富阳区财政局三方面做好公款存放管理专项督查准备工作

　　根据省财政厅关于开展2022年度财政部门和行政事业单位公款存放管理专项督查的工作要求，区财政局从三方面提前做好迎接督查的各项准备工作：

　　一是认真学习，紧紧筑牢专户资金安全防线。财政资金安全是财政工作的底线和生命线，规范财政专户管理是财政资金运行安全、规范、有效的基础。根据相关要求，我局第一时间组织相关科室人员学习贯彻，强化组织领导，层层压实责任，不折不扣执行相关管理规定，切实规范财政专户管理，确保财政资金安全。

　　二是对照检查，全面防范财政专户管理风险。按照岗位设置要求和不相容岗位、职务必须分离原则，开展对照检查，足额配备工作人员，建立AB岗制度，明确岗位职责。严格规范印鉴凭证管理，财务专用章、法人名章、票据管理分别指定专人管理，严格按照相关制度并且执行规范操作流程。同时，对被延伸督查单位开展查前辅导，对接落实公款存放专项督查准备工作，按要求准备好各类资料清单。

　　三是规范管理，有效确保财政资金存放安全。通过梳理资金拨付流程和内控规程，按照国库集中收付制度规定和专户资金管理规定，建立科学规范的财政资金支付管理流程，设置备查簿，严格按规定程序办理资金拨付手续。建立并严格执行对账制度，确保账证相符、账账相符、账实相符、账表相符。建立库款运行监测预警机制，加强库款管理，及时掌握财政专户资金运行情况。建立长效机制，定期对本级财政专户账户管理、资金管理、会计核算开展自查自纠，确保财政专户资金安全运行。