今日外汇市场分析：美指反弹受益于避险需求 市场等待美国12月CPI

　　亚盘市场行情

 

　　 周三亚盘，尽管通胀数据令人鼓舞，但澳元/美元仍走高。截至目前，美元报价102.52。

　　
外汇市场基本面综述

美联储金融监管副主席巴尔暗示:不会延长紧急贷款计划 (余额约为1400亿美元)。

在截至上周五的四个交易日，美国银行的客户从美国股市撤资21亿美元，创下去年7月以来最大资金外流。

世界银行:预计2024年全球GDP增长2.4%，较去年预计的2.6%有所下降;将2025年全球GDP增速预估从3%下调至2.7%。

欧洲央行管委维勒鲁瓦:如果没有任何意外，我们将在2024年进行首次降息

机构观点汇总

IG集团

投资者还关注澳大利亚11月通胀数据，其中月度消费者价格指数(CPI)略低于预期(4.3%对比预测4.4%)，并出现2022年1月以来最慢的价格增长。乐观的通胀进展可能会验证市场预期。即澳洲联储已完成加息，但可能只会在今年下半年降息，因为距央行2-3%的目标仍有一定差距。

澳美在通胀数据公布后小幅走高，但继续在上行趋势线支撑附近徘徊。如果未来几天未能收回趋势线，可能表明近期存在下行倾向，可能会进一步回撤至0.6560水平。该水平是日线图上200日均线与一目图云支撑的位置。其每日RSI也回到了50的关键水平，买家可能需要采取一些防御措施。

法农信贷

投资者对美联储、欧洲央行和其他十国集团央行的极端鸽派立场的重新评估，仍是2024年初外汇市场的关键推动力。虽然全球固定收益市场的抛售似乎在新一周开始时失去了早期的活力，但我们仍然认为，投资者正在消化2024年过于激进的政策降息。随着市场预期的调整，我们预计美债收益率将进一步回升，使美元能够在未来几周内恢复其利率优势，尤其是相对于瑞郎和日元等低收益率货币。话虽如此值得强调的是，美元交叉盘的近期走势并不总是与我们最新的外汇公允价值分析所强调的相对汇率和收益率差密切相关。我们的经济计量结果显示，随着最近的走势美元对加元和日元开始显得昂贵，但对欧元和澳元仍然显得便宜。

本周美元的关键事件将是周四公布的12月美国CPI，以及美联储威廉姆斯和卡什卡利的讲话外汇投资者可能保持观望状态，静待美国通胀数据。在这种情况下，美元可能会继续跟随美债收益率的走势，美债收益率的任何进一步回调可能都会损害美元走势。

盛宝银行

欧美上周五跌至12月涨势的61.8%回撤位，即1.0882附近，这也是自2023年10月以来整个上升趋势的38.2%回撤位，也是对上行趋势线的测试。在去年12月底的上升行情中，RSI指标存在分歧，表明上行动力可能已经耗尽。然而，如果欧美突破了上周五1.10附近的高点阻力，那RSI将突破60关键位，重新触及此前RSI的下行趋势线令背离信号消除。如果这种情况出现，欧美可能会测试并突破去年12月1.1140附近的峰值，并有可能向1.1275移动。但如果欧美跌破1.0880，可能引发急剧的抛售，令行情跌至12月涨势的78.6%回撤位，即1.0812附近，正在逐步上升的55日均线和200日均线应该会给行情带来支撑。但即便欧美跌破1.0880，也不能排除后续行情在1.0730附近的强力支撑处出现反弹的可能性。

美日的反弹行情此前在突破144.95强阻力位之后，触及去年11月至12月底下行趋势的0.5回撤位，但是随后就失去了上行势头，回落到关键阻力位下方，美日首先需要收于这一位置上方才能恢复上行势头。RSI指标依然低于60，即处于负面情绪。

同时，美日在146.59和147.50附近有较强的阻力，在该区域附近，55日移动均线和100日移动均线增加了阻力。如果美日不能收于144.55上方，那该货币对可能会回落至142.85，甚至更低。如果美日失守12月的低点140.25，后续的抛压可能将美日带至138左右。